世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,389,560 | 1,675,926,423 |
| 派生商品評価勘定 | 10,192,250 | 47,250 |
| 未収入金 | 214,815,505 | 103,782,343 |
| 流動資産計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 |
| 資産の部合計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,306,370 | 4,115,191 |
| 未払金 | 190,333,966 | 50,690,284 |
| 未払収益分配金 | 5,125,488 | 15,658,627 |
| 未払解約金 | 32,566,021 | 72,132,509 |
| 未払受託者報酬 | 424,654 | 267,707 |
| 未払委託者報酬 | 21,231,376 | 13,383,313 |
| その他未払費用 | 153,380 | 111,442 |
| 流動負債計 | 327,141,255 | 156,359,073 |
| 負債の部合計 | 327,141,255 | 156,359,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,562,744,283 | 1,565,862,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,488,223 | 57,534,147 |
| 元本等合計 | 2,547,256,060 | 1,623,396,943 |
| 純資産の部合計 | 2,547,256,060 | 1,623,396,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 |
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