有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリッ ド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	4,200,000	13,309.88	559,015,230	12,880.74	540,991,395	5.000	2042/10/18	17.74
日本	ハイブリッ ド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	3,800,000	14,259.40	541,857,276	13,795.14	524,215,411	6.500	-	17.19
日本	ハイブリッ ド証券	SUMITOMO LIFE	3,600,000	14,421.52	519,174,879	13,725.13	494,104,860	6.500	2073/9/20	16.20
日本	ハイブリッ ド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,200,000	14,799.81	473,593,920	14,354.58	459,346,800	7.000	2072/3/15	15.06
日本	ハイブリッ ド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,900,000	13,303.73	385,808,325	13,055.76	378,617,214	5.325	2073/3/28	12.41
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	2,150,000	15,499.88	333,247,505	14,361.67	308,775,995	9.500	-	10.12
日本	ハイブリッ ド証券	DAI-ICHI MUTUAL	1,900,000	14,953.33	284,113,365	14,377.61	273,174,709	7.250	-	8.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。