有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリッ ド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	2,900,000	13,546.61	392,851,690	12,802.16	371,262,778	7.000	2072/3/15	18.46
日本	ハイブリッ ド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,900,000	12,177.21	353,139,325	11,960.81	346,863,591	5.325	2073/3/28	17.25
日本	ハイブリッ ド証券	SUMITOMO LIFE	2,500,000	13,200.35	330,008,910	12,703.46	317,586,500	6.500	2073/9/20	15.79
ケイ マン	ハイブリッ ド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	2,450,000	13,616.31	333,599,605	12,531.68	307,026,215	9.500	-	15.27
日本	ハイブリッ ド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,500,000	12,181.83	304,545,780	11,684.93	292,123,370	5.000	2042/10/18	14.53
日本	ハイブリッ ド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	2,200,000	13,051.96	287,143,163	12,633.87	277,945,184	6.500	-	13.82
日本	ハイブリッ ド証券	DAI-ICHI MUTUAL	1,900,000	13,687.13	260,055,565	12,696.43	241,232,241	7.250	-	12.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	107.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。