ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 | 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,606,916 | 68,483,342 |
| 有価証券売買等損益 | -66,630,545 | 11,557,809 |
| 営業収益合計 | 10,976,371 | 80,041,151 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,806 | 755 |
| 受託者報酬 | 108,743 | 101,483 |
| 委託者報酬 | 5,221,429 | 4,872,985 |
| その他費用 | 32,533 | 30,368 |
| 営業費用合計 | 5,364,511 | 5,005,591 |
| 全事業営業利益 | 5,611,860 | 75,035,560 |
| 当期経常利益 | 5,611,860 | 75,035,560 |
| 四半期純利益 | 5,611,860 | 75,035,560 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,135,166 | -554,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,361,978,899 | -2,243,710,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,598,097 | 131,086,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,598,097 | 131,086,187 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,761,846 | 42,912,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,761,846 | 42,912,140 |
| 分配金 | 48,240,042 | 45,495,330 |
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