ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,161,257 | 19,287,260 |
| 投資信託受益証券 | 719,275,779 | 722,470,940 |
| 親投資信託受益証券 | 99,745 | 99,735 |
| 流動資産計 | 739,536,781 | 741,857,935 |
| 資産の部合計 | 739,536,781 | 741,857,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,728,286 | 7,435,112 |
| 未払解約金 | 1,613,316 | 3,248,030 |
| 未払受託者報酬 | 16,874 | 16,513 |
| 未払委託者報酬 | 810,238 | 792,857 |
| その他未払費用 | 32,533 | 30,368 |
| 流動負債計 | 10,201,247 | 11,522,880 |
| 負債の部合計 | 10,201,247 | 11,522,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,314,433 | 2,974,045,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,361,978,899 | -2,243,710,087 |
| （分配準備積立金） | 155,045,703 | 165,235,625 |
| 元本等合計 | 729,335,534 | 730,335,055 |
| 純資産の部合計 | 729,335,534 | 730,335,055 |
| 負債・純資産合計 | 739,536,781 | 741,857,935 |
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