ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/02/09 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/02/09 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/02/09 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/02/09 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/09 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2024/02/09 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年5月30日

2024/02/09 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、相対的に配当利回りの高い英国の株式等へ投資するとともに、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2024/02/09 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年5月18日から2023年11月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/02/09 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/02/09 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/02/09 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/02/09 9:11

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/02/09 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/02/09 9:11

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0440
第2特定期間	0.0660
第3特定期間	0.0660
第4特定期間	0.0660
第5特定期間	0.0660
第6特定期間	0.0660
第7特定期間	0.0660
第8特定期間	0.0660
第9特定期間	0.0520
第10特定期間	0.0375
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0150
第14特定期間	0.0150
第15特定期間	0.0150
第16特定期間	0.0150
第17特定期間	0.0150
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0150

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0440第2特定期間0.0660第3特定期間0.0660第4特定期間0.0660第5特定期間0.0660第6特定期間0.0660第7特定期間0.0660第8特定期間0.0660第9特定期間0.0520第10特定期間0.0375第11特定期間0.0300第12特定期間0.0300第13特定期間0.0150第14特定期間0.0150第15特定期間0.0150第16特定期間0.0150第17特定期間0.0150第18特定期間0.0150第19特定期間0.0150

2024/02/09 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/02/09 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/09 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年5月31日	臨時報告書
2023年8月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年8月31日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年5月31日臨時報告書2023年8月10日有価証券報告書、有価証券届出書2023年8月31日臨時報告書

2024/02/09 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.9
第2特定期間	9.3
第3特定期間	△5.4
第4特定期間	△15.1
第5特定期間	△6.7
第6特定期間	13.6
第7特定期間	△0.8
第8特定期間	0.6
第9特定期間	△5.7
第10特定期間	△0.1
第11特定期間	△2.1
第12特定期間	△20.3
第13特定期間	9.7
第14特定期間	21.5
第15特定期間	0.8
第16特定期間	10.5
第17特定期間	3.9
第18特定期間	2.7
第19特定期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.9第2特定期間9.3第3特定期間△5.4第4特定期間△15.1第5特定期間△6.7第6特定期間13.6第7特定期間△0.8第8特定期間0.6第9特定期間△5.7第10特定期間△0.1第11特定期間△2.1第12特定期間△20.3第13特定期間9.7第14特定期間21.5第15特定期間0.8第16特定期間10.5第17特定期間3.9第18特定期間2.7第19特定期間4.2

2024/02/09 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/02/09 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/02/09 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/02/09 9:11

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2024/02/09 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/09 9:11

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2024/02/09 9:11

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2024/02/09 9:11

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2024/02/09 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	34,260,259.26	16.34559,915,417	16.49565,088,716	98.62
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	98,107	1.016099,676	1.016099,676	0.02

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASSケイマン諸島投資信託受益証券34,260,259.2616.34
559,915,41716.49

2024/02/09 9:11

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		565,088,716	98.62
	内 ケイマン諸島	565,088,716	98.62
親投資信託受益証券		99,676	0.02
	内 日本	99,676	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,794,565	1.36
純資産総額		572,982,957	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券565,088,71698.62内 ケイマン諸島565,088,71698.62親投資信託受益証券99,6760.02内 日本99,6760.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,794,5651.36純資産総額572,982,957100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/09 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/02/09 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/02/09 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年11月18日至2023年5月17日	当期自2023年5月18日至2023年11月17日
営業収益
	受取配当金	73,877,319	62,709,740
	受取利息	3	-
	有価証券売買等損益	△51,068,496	△34,293,029
	営業収益合計	22,808,826	28,416,711
営業費用
	支払利息	1,764	1,946
	受託者報酬	88,030	81,029
	委託者報酬	4,227,270	3,892,103
	その他費用	26,334	24,222
	営業費用合計	4,343,398	3,999,300
営業利益又は営業損失(△)		18,465,428	24,417,411
経常利益又は経常損失(△)		18,465,428	24,417,411
当期純利益又は当期純損失(△)		18,465,428	24,417,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		350,128	△277,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,197,545,828	△2,024,729,616
剰余金増加額又は欠損金減少額		242,240,866	154,574,165
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,240,866	154,574,165
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,959,196	52,179,289
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,959,196	52,179,289
分配金		※140,580,758	※138,130,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,024,729,616	△1,935,770,605

2024/02/09 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/02/09 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/02/09 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/02/09 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/09 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/02/09 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/02/09 9:11

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年11月17日)	16,628,443,498	16,814,156,102	0.9849	0.9959
第2特定期間末 (2015年5月18日)	16,413,373,377	16,592,094,783	1.0102	1.0212
第3特定期間末 (2015年11月17日)	11,425,140,326	11,566,341,461	0.8901	0.9011
第4特定期間末 (2016年5月17日)	7,380,461,767	7,498,247,783	0.6893	0.7003
第5特定期間末 (2016年11月17日)	4,770,481,461	4,861,439,765	0.5769	0.5879
第6特定期間末 (2017年5月17日)	4,205,102,156	4,283,586,052	0.5894	0.6004
第7特定期間末 (2017年11月17日)	4,035,930,994	4,121,499,267	0.5188	0.5298
第8特定期間末 (2018年5月17日)	3,550,289,274	3,635,934,942	0.4560	0.4670
第9特定期間末 (2018年11月19日)	2,832,110,516	2,888,267,004	0.3782	0.3857
第10特定期間末 (2019年5月17日)	2,220,900,825	2,253,529,920	0.3403	0.3453
第11特定期間末 (2019年11月18日)	1,628,777,123	1,655,643,772	0.3031	0.3081
第12特定期間末 (2020年5月18日)	987,553,013	1,010,883,057	0.2116	0.2166
第13特定期間末 (2020年11月17日)	882,394,832	892,551,585	0.2172	0.2197
第14特定期間末 (2021年5月17日)	842,795,870	851,258,665	0.2490	0.2515
第15特定期間末 (2021年11月17日)	729,335,534	737,063,820	0.2359	0.2384
第16特定期間末 (2022年5月17日)	730,335,055	737,770,167	0.2456	0.2481
第17特定期間末 (2022年11月17日)	695,062,573	702,294,094	0.2403	0.2428
2022年11月末日	708,638,423	-	0.2454	-
12月末日	644,020,626	-	0.2388	-
2023年1月末日	641,600,593	-	0.2389	-
2月末日	648,398,535	-	0.2421	-
3月末日	619,712,836	-	0.2310	-
4月末日	624,670,522	-	0.2347	-
第18特定期間末 (2023年5月17日)	611,078,812	617,668,333	0.2318	0.2343
5月末日	592,425,331	-	0.2288	-
6月末日	593,271,818	-	0.2319	-
7月末日	589,251,807	-	0.2310	-
8月末日	588,755,509	-	0.2303	-
9月末日	583,256,929	-	0.2287	-
10月末日	559,631,319	-	0.2219	-
第19特定期間末 (2023年11月17日)	566,823,847	573,080,333	0.2265	0.2290
11月末日	572,982,957	-	0.2284	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年11月17日)16,628,443,49816,814,156,1020.98490.9959第2特定期間末 (2015年5月18日)16,413,373,37716,592,094,7831.01021.0212第3特定期間末 (2015年11月17日)11,425,140,32611,566,341,4610.89010.9011第4特定期間末 (2016年5月17日)7,380,461,7677,498,247,7830.68930.7003第5特定期間末 (2016年11月17日)4,770,481,4614,861,439,7650.57690.5879第6特定期間末 (2017年5月17日)4,205,102,1564,283,586,0520.58940.6004第7特定期間末 (2017年11月17日)4,035,930,9944,121,499,2670.51880.5298第8特定期間末 (2018年5月17日)3,550,289,2743,635,934,9420.45600.4670第9特定期間末 (2018年11月19日)2,832,110,5162,888,267,0040.37820.3857第10特定期間末 (2019年5月17日)2,220,900,8252,253,529,9200.34030.3453第11特定期間末 (2019年11月18日)1,628,777,1231,655,643,7720.30310.3081第12特定期間末 (2020年5月18日)987,553,0131,010,883,0570.21160.2166第13特定期間末 (2020年11月17日)882,394,832892,551,5850.21720.2197第14特定期間末 (2021年5月17日)842,795,870851,258,6650.24900.2515第15特定期間末 (2021年11月17日)729,335,534737,063,8200.23590.2384第16特定期間末 (2022年5月17日)730,335,055737,770,1670.24560.2481第17特定期間末 (2022年11月17日)695,062,573702,294,0940.24030.24282022年11月末日708,638,423-0.2454-12月末日644,020,626-0.2388-2023年1月末日641,600,593-0.2389-2月末日648,398,535-0.2421-3月末日619,712,836-0.2310-4月末日624,670,522-0.2347-第18特定期間末 (2023年5月17日)611,078,812617,668,3330.23180.23435月末日592,425,331-0.2288-6月末日593,271,818-0.2319-7月末日589,251,807-0.2310-8月末日588,755,509-0.2303-9月末日583,256,929-0.2287-10月末日559,631,319-0.2219-第19特定期間末 (2023年11月17日)566,823,847573,080,3330.22650.229011月末日572,982,957-0.2284-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	573,358,456円
Ⅱ 負債総額	375,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,982,957円
Ⅳ 発行済数量	2,508,161,832口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2284円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額573,358,456円Ⅱ 負債総額375,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)572,982,957円Ⅳ 発行済数量2,508,161,832口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2284円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	19,559,128,885円
Ⅱ 負債総額	1,313,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,557,815,885円
Ⅳ 発行済数量	19,249,565,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,559,128,885円Ⅱ 負債総額1,313,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,557,815,885円Ⅳ 発行済数量19,249,565,205口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年5月30日から2014年8月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/02/09 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	4,191,399,390	284,302,862
第2特定期間	1,829,816,642	2,465,380,133
第3特定期間	998,162,009	4,409,095,693
第4特定期間	429,926,882	2,558,574,032
第5特定期間	339,582,837	2,778,465,744
第6特定期間	290,647,759	1,424,684,928
第7特定期間	1,858,405,905	1,214,371,593
第8特定期間	652,760,109	645,724,152
第9特定期間	918,493,489	1,216,931,606
第10特定期間	425,815,564	1,387,528,349
第11特定期間	103,866,415	1,256,355,476
第12特定期間	132,799,719	840,120,716
第13特定期間	102,296,447	705,604,067
第14特定期間	71,500,097	749,083,421
第15特定期間	63,061,006	356,864,577
第16特定期間	56,697,044	173,966,335
第17特定期間	70,613,767	152,050,508
第18特定期間	61,456,395	318,256,368
第19特定期間	67,828,345	201,042,321

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間4,191,399,390284,302,862第2特定期間1,829,816,6422,465,380,133第3特定期間998,162,0094,409,095,693第4特定期間429,926,8822,558,574,032第5特定期間339,582,8372,778,465,744第6特定期間290,647,7591,424,684,928第7特定期間1,858,405,9051,214,371,593第8特定期間652,760,109645,724,152第9特定期間918,493,4891,216,931,606第10特定期間425,815,5641,387,528,349第11特定期間103,866,4151,256,355,476第12特定期間132,799,719840,120,716第13特定期間102,296,447705,604,067第14特定期間71,500,097749,083,421第15特定期間63,061,006356,864,577第16特定期間56,697,044173,966,335第17特定期間70,613,767152,050,508第18特定期間61,456,395318,256,368第19特定期間67,828,345201,042,321e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は12,975,867,512口です。

2024/02/09 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/02/09 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/02/09 9:11

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2024/02/09 9:11

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/02/09 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/02/09 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/02/09 9:11

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	19,557,815,885	100.00
純資産総額	19,557,815,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,557,815,885100.00純資産総額19,557,815,885100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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