有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	国外・円	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS	34,260,259.260	559,915,417.080
	国外・円 小計			559,915,417.080
				(559,915,417)
投資信託受益証券 合計				559,915,417
				[559,915,417]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,107	99,676
	日本円 小計			99,676
親投資信託受益証券 合計				99,676
合計				560,015,093
				[559,915,417]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月17日現在 金 額 (円)	2023年11月17日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		17,633,055,537	18,933,571,013
流動資産合計		17,633,055,537	18,933,571,013
資産合計		17,633,055,537	18,933,571,013
負債の部
流動負債
未払解約金		377,000	45,090,999
流動負債合計		377,000	45,090,999
負債合計		377,000	45,090,999
純資産の部
元本等
元本	※1	17,350,716,820	18,590,671,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		281,961,717	297,808,251
元本等合計		17,632,678,537	18,888,480,014
純資産合計		17,632,678,537	18,888,480,014
負債純資産合計		17,633,055,537	18,933,571,013

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2023年5月18日 至2023年11月17日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月17日現在	2023年11月17日現在
1.	※1	期首	2022年11月18日	2023年5月18日
		期首元本額	13,752,330,455円	17,350,716,820円
		期中追加設定元本額	14,896,341,580円	12,404,853,595円
		期中一部解約元本額	11,297,955,215円	11,164,898,652円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,798,479,840円	6,471,708,187円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		世界水資源関連株式ファンド	984円	984円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	139,169,161円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	-円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	-円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	6,312,904,585円	2,979,069,834円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	999,025,595円	3,404,533,061円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,154,817,000円	1,690,708,296円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,077,729,967円	3,896,142,863円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	1,599,409円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	-円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	982,368円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		17,350,716,820円	18,590,671,763円
2.		期末日における受益権の総数	17,350,716,820口	18,590,671,763口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年5月18日 至2023年11月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2023年5月17日現在	2023年11月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年5月17日現在	2023年11月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年5月17日現在	2023年11月17日現在
1口当たり純資産額	1.0163円	1.0160円
(1万口当たり純資産額)	(10,163円)	(10,160円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。