有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

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2019/02/12 9:17
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【項目】
48項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
投資信託受益証券UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS78,128,415.2502,789,496,938
投資信託受益証券 合計2,789,496,938
親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド98,10799,882
親投資信託受益証券 合計99,882
合計2,789,596,820
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2017年9月30日現在
資産
現金および現金同等物GBP2,897,645
投資証券の評価額 (簿価:GBP 29,303,475)30,906,375
先物取引の評価額1,500
その他の未収金139,100
資産合計33,944,620
負債
スワップ取引の評価額317,873
その他の未払金45,827
負債合計363,700
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産33,580,920
内訳
資産成長クラス受益証券
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産GBP5,590,275
発行済み償還可能参加型受益証券数8,921,012
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額GBP0.6266
ツインαクラス受益証券
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産GBP27,990,645
発行済み償還可能参加型受益証券数89,825,795
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額GBP0.3116

包括利益計算書
2017年9月30日に終了した会計年度
投資による純利益GBP1,781,068
その他収益148
外国為替取引による為替純損失(15,390)
投資純利益1,765,826
副運用会社報酬128,957
報酬支払代行会社報酬67,739
管理会社報酬18,422
保管会社報酬16,458
監査報酬12,522
受託会社報酬7,960
手数料462
その他費用2,436
営業費用合計254,956
償還可能参加型受益証券の保有者に対する分配金(7,914,570)
税引前損失(6,403,700)
税額控除(9,435)
買戻償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の変動(6,413,135)



組入明細
2017年9月30日
(普通株式)
銘柄名株数評価額
(GBP)
3I GROUP PLC LONDON LINE55,000502,150
ADMIRAL GROUP GBP31,000563,270
ASTRAZENECA ORD GBP61,0003,022,550
BARCLAYS BANK GBP UK LINE24,55747,481
BERKELEY GROUP HLDGS UK LINE7,000260,190
BP PLC UK LINE31,522150,455
BT GROUP UK LINE95,000269,705
CONVATEC GROUP PLC GBP50,000136,950
CREST NICHOLSON HLDGS GBP185,0001,023,050
CRH ORD GBP UK LINE6,000170,220
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP500,0001,818,000
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 UK LINE191,0002,843,035
HSBC HLDGS PLC UK LINE24,039177,191
INDIVIOR GBP19,00064,543
INMARSAT UK LINE25,000160,875
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP UK98,000917,280
ITV PLC UK LINE1,000,0001,747,000
KCOM GROUP GBP188,054186,173
LADBROKES CORAL GROUP PLC GBP270,000329,670
LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 WI20,000133,500
LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE895,0002,326,105
LONMIN PLC ORD GBP3726
MAN GROUP PLC GBP560,000940,240
MARKS AND SPENCER GROUP UK LINE450,0001,590,300
PEARSON PLC UK LINE230,0001,407,600
PERSIMMON PLC UK LINE80,0002,065,600
PRUDENTIAL PLC UK LINE29,000518,085
ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE17,000382,245
SHIRE PLC GBP6,000227,280
STANDARD CHARTERED UK LINE6,73649,954
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBP410,8401,780,991
TALK TALK TELECOM UK LINE110,000230,670
TAYLOR WIMPEY PLC GBP1,080,0002,111,400
VODAFONE GROUP POST CON GBP980,0002,046,240
WPP 2012 PLC GBP51,000706,350
(株式先物)
銘柄名枚数評価額
(GBP)
FTSE 100 IDX (ICF) DEC-17151,099,425
(注)株式先物の評価額は投資枚数と評価単価から算出したもので、財政状態計算書の評価額とは異なります。
(スワップ取引)
取引想定元本
(GBP)		評価額
(GBP)
DAIWA UK HD EQ/CREDIT SUISSE SWP GBP26,995,617-317,873

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成30年5月17日現在平成30年11月19日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託12,097,616,6115,786,973,375
コール・ローン76,326,204,12873,118,265,936
現先取引勘定999,999,835999,996,986
流動資産合計89,423,820,57479,905,236,297
資産合計89,423,820,57479,905,236,297
負債の部
流動負債
未払解約金-190,000
その他未払費用497,785691,103
流動負債合計497,785881,103
負債合計497,785881,103
純資産の部
元本等
元本※187,794,823,96678,484,426,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,628,498,8231,419,928,499
元本等合計89,423,322,78979,904,355,194
純資産合計89,423,322,78979,904,355,194
負債純資産合計89,423,820,57479,905,236,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成30年5月18日
至 平成30年11月19日
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成30年5月17日現在平成30年11月19日現在
1.※1期首平成29年11月18日平成30年5月18日
期首元本額60,462,806,316円87,794,823,966円
期中追加設定元本額116,356,630,187円148,837,549,850円
期中一部解約元本額89,024,612,537円158,147,947,121円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)-円49,107円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)-円49,107円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド8,952,508円5,024,392円
US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円
US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円
スマート・アロケーション・Dガード-円55,730,482円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩-8,434,615円392,602,822円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)-円180,729円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)-円737,649円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)-円95,276円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円337,885円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ2,709,262,758円3,953,197,780円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円317,088,630円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円
低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円13,743,005,794円
ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ21,601,911,564円-円
ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ46,296,031,999円-円
ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ3,018,220,707円-円
ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ-円19,040,433,678円
ブル3 倍日本株ポートフォリオⅤ-円39,265,594,634円
ベア2 倍日本株ポートフォリオⅤ-円1,403,999,446円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)4,090,590円4,090,590円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ60,378,400円121,373,062円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円148,477,172円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ1,229,944円1,747,902円
DCスマート・アロケーション・Dガード-円4,394,101円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円
計87,794,823,966円78,484,426,695円
2.期末日における受益権の総数87,794,823,966口78,484,426,695口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成30年5月18日
至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成30年11月19日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年5月17日現在平成30年11月19日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月17日現在平成30年11月19日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
平成30年5月17日現在平成30年11月19日現在
1口当たり純資産額1.0185円1.0181円
(1万口当たり純資産額)(10,185円)(10,181円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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