有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,358,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,982,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,508,161,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2284円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,559,128,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,557,815,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,249,565,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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