有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,551,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,681,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,214,488,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3085円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,202,175,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,051,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,702,124,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,235,504,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
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