有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,682,520,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,396,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,647,123,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,781,832,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9112円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,478,831,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,478,831,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,918,750,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
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