有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/12 9:17
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額2,875,028,332円
Ⅱ 負債総額12,864,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,862,164,220円
Ⅳ 発行済数量7,465,356,309口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3834円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額82,581,764,446円
Ⅱ 負債総額1,253,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,580,510,999円
Ⅳ 発行済数量81,115,053,751口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181円

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