有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,642,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,250,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,952,165,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2545円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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