有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,539,040,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,890,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,469,150,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,502,790,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7112円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
