有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,572,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,474,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,500,985,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3283円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,127,385,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,127,197,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,994,682,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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