有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,939,205,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,143,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,920,062,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,235,562,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5974円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,443,549,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,777,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,196,772,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,780,997,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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