有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,384,132,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,000,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,249,132,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,050,011,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,699,325,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,699,325,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,207,294,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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