有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,377,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,318,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,090,746,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2298円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,828,322,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,828,322,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,716,251,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
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