有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,719,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,081,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,638,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,888,223,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2454円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,824,044,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,823,603,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,584,482,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
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