有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 891,216,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,861,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,061,298,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2189円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,814,573,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,814,390,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,595,853,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
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