ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,921,856 | 20,161,257 |
| 投資信託受益証券 | 834,047,388 | 719,275,779 |
| 親投資信託受益証券 | 99,765 | 99,745 |
| 流動資産計 | 856,069,009 | 739,536,781 |
| 資産の部合計 | 856,069,009 | 739,536,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,462,795 | 7,728,286 |
| 未払解約金 | 3,911,960 | 1,613,316 |
| 未払受託者報酬 | 17,613 | 16,874 |
| 未払委託者報酬 | 845,857 | 810,238 |
| その他未払費用 | 34,914 | 32,533 |
| 流動負債計 | 13,273,139 | 10,201,247 |
| 負債の部合計 | 13,273,139 | 10,201,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,385,118,004 | 3,091,314,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,542,322,134 | -2,361,978,899 |
| （分配準備積立金） | 147,430,377 | 155,045,703 |
| 元本等合計 | 842,795,870 | 729,335,534 |
| 純資産の部合計 | 842,795,870 | 729,335,534 |
| 負債・純資産合計 | 856,069,009 | 739,536,781 |
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