ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,039,625 | 21,921,856 |
| 投資信託受益証券 | 871,698,957 | 834,047,388 |
| 親投資信託受益証券 | 99,774 | 99,765 |
| 流動資産計 | 895,838,356 | 856,069,009 |
| 資産の部合計 | 895,838,356 | 856,069,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,156,753 | 8,462,795 |
| 未払解約金 | 2,351,938 | 3,911,960 |
| 未払受託者報酬 | 18,280 | 17,613 |
| 未払委託者報酬 | 877,737 | 845,857 |
| その他未払費用 | 38,816 | 34,914 |
| 流動負債計 | 13,443,524 | 13,273,139 |
| 負債の部合計 | 13,443,524 | 13,273,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,062,701,328 | 3,385,118,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,180,306,496 | -2,542,322,134 |
| （分配準備積立金） | 122,201,450 | 147,430,377 |
| 元本等合計 | 882,394,832 | 842,795,870 |
| 純資産の部合計 | 882,394,832 | 842,795,870 |
| 負債・純資産合計 | 895,838,356 | 856,069,009 |
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