ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,609,934 | 24,039,625 |
| 投資信託受益証券 | 973,462,274 | 871,698,957 |
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,774 |
| 流動資産計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 |
| 資産の部合計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,330,044 | 10,156,753 |
| 未払解約金 | 1,066,218 | 2,351,938 |
| 未払受託者報酬 | 23,822 | 18,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,905 | 877,737 |
| その他未払費用 | 55,010 | 38,816 |
| 流動負債計 | 25,618,999 | 13,443,524 |
| 負債の部合計 | 25,618,999 | 13,443,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,666,008,948 | 4,062,701,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,678,455,935 | -3,180,306,496 |
| （分配準備積立金） | 93,959,625 | 122,201,450 |
| 元本等合計 | 987,553,013 | 882,394,832 |
| 純資産の部合計 | 987,553,013 | 882,394,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 |
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