ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 138,753,863 | 116,141,051 |
| 受取利息 | 27 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | -424,529,849 | -19,302,398 |
| 営業収益合計 | -285,775,959 | 96,838,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,097 | 3,337 |
| 受託者報酬 | 183,539 | 129,638 |
| 委託者報酬 | 8,812,230 | 6,224,993 |
| その他費用 | 55,016 | 38,934 |
| 営業費用合計 | 9,054,882 | 6,396,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -294,830,841 | 90,441,830 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -294,830,841 | 90,441,830 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -294,830,841 | 90,441,830 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,449,050 | -54,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,678,455,935 | -3,180,306,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 601,448,614 | 552,497,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 601,448,614 | 552,497,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,654,111 | 80,229,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,654,111 | 80,229,962 |
| 分配金 | 147,315,825 | 64,614,212 |
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