ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,743,892 | 138,753,863 |
| 受取利息 | 36 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -230,887,401 | -424,529,849 |
| 営業収益合計 | -48,143,473 | -285,775,959 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,514 | 4,097 |
| 受託者報酬 | 254,805 | 183,539 |
| 委託者報酬 | 12,232,908 | 8,812,230 |
| その他費用 | 77,509 | 55,016 |
| 営業費用合計 | 12,573,736 | 9,054,882 |
| 全事業営業損失（△） | -60,717,209 | -294,830,841 |
| 当期経常損失（△） | -60,717,209 | -294,830,841 |
| 四半期純損失（△） | -60,717,209 | -294,830,841 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,832,856 | -4,449,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,744,552,822 | -3,678,455,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,513,404 | 601,448,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,513,404 | 601,448,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,313,744 | 97,654,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,313,744 | 97,654,111 |
| 分配金 | 174,949,948 | 147,315,825 |
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