ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,801,527 | 39,609,934 |
| 投資信託受益証券 | 1,607,540,250 | 973,462,274 |
| 親投資信託受益証券 | 99,814 | 99,804 |
| 流動資産計 | 1,662,441,591 | 1,013,172,012 |
| 資産の部合計 | 1,662,441,591 | 1,013,172,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,866,649 | 23,330,044 |
| 未払解約金 | 4,757,722 | 1,066,218 |
| 未払受託者報酬 | 40,044 | 23,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,606 | 1,143,905 |
| その他未払費用 | 77,447 | 55,010 |
| 流動負債計 | 33,664,468 | 25,618,999 |
| 負債の部合計 | 33,664,468 | 25,618,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,373,329,945 | 4,666,008,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,744,552,822 | -3,678,455,935 |
| （分配準備積立金） | 128,562,170 | 93,959,625 |
| 元本等合計 | 1,628,777,123 | 987,553,013 |
| 純資産の部合計 | 1,628,777,123 | 987,553,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,441,591 | 1,013,172,012 |
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