ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,457,482 | 54,801,527 |
| 投資信託受益証券 | 2,189,613,730 | 1,607,540,250 |
| 親投資信託受益証券 | 99,843 | 99,814 |
| 流動資産計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 |
| 資産の部合計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,629,095 | 26,866,649 |
| 未払解約金 | 4,919,151 | 4,757,722 |
| 未払受託者報酬 | 53,437 | 40,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,403 | 1,922,606 |
| その他未払費用 | 103,144 | 77,447 |
| 流動負債計 | 40,270,230 | 33,664,468 |
| 負債の部合計 | 40,270,230 | 33,664,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,525,819,006 | 5,373,329,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,304,918,181 | -3,744,552,822 |
| （分配準備積立金） | 165,273,720 | 128,562,170 |
| 元本等合計 | 2,220,900,825 | 1,628,777,123 |
| 純資産の部合計 | 2,220,900,825 | 1,628,777,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 |
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