ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,846,360 | － |
| コール・ローン | 111,773,541 | 71,457,482 |
| 投資信託受益証券 | 2,789,496,938 | 2,189,613,730 |
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,843 |
| 流動資産計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 |
| 資産の部合計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,156,488 | 32,629,095 |
| 未払解約金 | 18,339,575 | 4,919,151 |
| 未払受託者報酬 | 70,907 | 53,437 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,186 | 2,565,403 |
| その他未払費用 | 135,049 | 103,144 |
| 流動負債計 | 78,106,205 | 40,270,230 |
| 負債の部合計 | 78,106,205 | 40,270,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,487,531,791 | 6,525,819,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,655,421,275 | -4,304,918,181 |
| （分配準備積立金） | 201,866,272 | 165,273,720 |
| 元本等合計 | 2,832,110,516 | 2,220,900,825 |
| 純資産の部合計 | 2,832,110,516 | 2,220,900,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 |
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