ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,762,033 | 8,846,360 |
| コール・ローン | 124,682,489 | 111,773,541 |
| 投資信託受益証券 | 3,500,758,239 | 2,789,496,938 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,882 |
| 流動資産計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 |
| 資産の部合計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,645,668 | 56,156,488 |
| 未払解約金 | 5,295,197 | 18,339,575 |
| 未払受託者報酬 | 79,954 | 70,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,838,132 | 3,404,186 |
| その他未払費用 | 154,457 | 135,049 |
| 流動負債計 | 95,013,408 | 78,106,205 |
| 負債の部合計 | 95,013,408 | 78,106,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,785,969,908 | 7,487,531,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,235,680,634 | -4,655,421,275 |
| （分配準備積立金） | 377,949,679 | 201,866,272 |
| 元本等合計 | 3,550,289,274 | 2,832,110,516 |
| 純資産の部合計 | 3,550,289,274 | 2,832,110,516 |
| 負債・純資産合計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 |
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