ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,762,033 |
| コール・ローン | 134,587,743 | 124,682,489 |
| 投資信託受益証券 | 3,998,100,286 | 3,500,758,239 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,921 |
| 流動資産計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 |
| 資産の部合計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,568,273 | 85,645,668 |
| 未払解約金 | 6,406,396 | 5,295,197 |
| 未払受託者報酬 | 96,231 | 79,954 |
| 未払委託者報酬 | 4,619,436 | 3,838,132 |
| その他未払費用 | 166,650 | 154,457 |
| 流動負債計 | 96,856,986 | 95,013,408 |
| 負債の部合計 | 96,856,986 | 95,013,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,778,933,951 | 7,785,969,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,743,002,957 | -4,235,680,634 |
| （分配準備積立金） | 618,848,370 | 377,949,679 |
| 元本等合計 | 4,035,930,994 | 3,550,289,274 |
| 純資産の部合計 | 4,035,930,994 | 3,550,289,274 |
| 負債・純資産合計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 |
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