ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,891,890 | 134,587,743 |
| 投資信託受益証券 | 4,178,740,228 | 3,998,100,286 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,951 |
| 未収入金 | 104,789,999 | － |
| 流動資産計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 |
| 資産の部合計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,483,896 | 85,568,273 |
| 未払解約金 | 19,164,842 | 6,406,396 |
| 未払受託者報酬 | 93,638 | 96,231 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,182 | 4,619,436 |
| その他未払費用 | 182,393 | 166,650 |
| 流動負債計 | 102,419,951 | 96,856,986 |
| 負債の部合計 | 102,419,951 | 96,856,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,134,899,639 | 7,778,933,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,929,797,483 | -3,743,002,957 |
| （分配準備積立金） | 840,535,665 | 618,848,370 |
| 元本等合計 | 4,205,102,156 | 4,035,930,994 |
| 純資産の部合計 | 4,205,102,156 | 4,035,930,994 |
| 負債・純資産合計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
