ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,409,175 | 23,891,890 |
| 投資信託受益証券 | 4,738,117,814 | 4,178,740,228 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 |
| 未収入金 | － | 104,789,999 |
| 流動資産計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 |
| 資産の部合計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,958,304 | 78,483,896 |
| 未払解約金 | 24,484,903 | 19,164,842 |
| 未払受託者報酬 | 111,526 | 93,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,353,594 | 4,495,182 |
| その他未払費用 | 237,221 | 182,393 |
| 流動負債計 | 121,145,548 | 102,419,951 |
| 負債の部合計 | 121,145,548 | 102,419,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,268,936,808 | 7,134,899,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,498,455,347 | -2,929,797,483 |
| （分配準備積立金） | 976,701,201 | 840,535,665 |
| 元本等合計 | 4,770,481,461 | 4,205,102,156 |
| 純資産の部合計 | 4,770,481,461 | 4,205,102,156 |
| 負債・純資産合計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 |
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