ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,680,575 | 153,409,175 |
| 投資信託受益証券 | 7,337,558,271 | 4,738,117,814 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 |
| その他未収収益 | 8,472 | － |
| 流動資産計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 |
| 資産の部合計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,786,016 | 90,958,304 |
| 未払解約金 | 82,509,390 | 24,484,903 |
| 未払受託者報酬 | 167,681 | 111,526 |
| 未払委託者報酬 | 8,048,811 | 5,353,594 |
| その他未払費用 | 373,702 | 237,221 |
| 流動負債計 | 208,885,600 | 121,145,548 |
| 負債の部合計 | 208,885,600 | 121,145,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,707,819,715 | 8,268,936,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,327,357,948 | -3,498,455,347 |
| （分配準備積立金） | 1,175,375,081 | 976,701,201 |
| 元本等合計 | 7,380,461,767 | 4,770,481,461 |
| 純資産の部合計 | 7,380,461,767 | 4,770,481,461 |
| 負債・純資産合計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 |
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