ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 | 自 2016年5月18日 至 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,384,260,892 | 773,119,973 |
| 受取利息 | 18,826 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,950,173,766 | -1,226,860,459 |
| その他収益 | 8,472 | － |
| 営業収益合計 | -1,565,885,576 | -453,740,486 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,199 | 14,881 |
| 受託者報酬 | 1,244,656 | 791,019 |
| 委託者報酬 | 59,745,427 | 37,971,419 |
| その他費用 | 373,702 | 237,234 |
| 営業費用合計 | 61,367,984 | 39,014,553 |
| 全事業営業損失（△） | -1,627,253,560 | -492,755,039 |
| 当期経常損失（△） | -1,627,253,560 | -492,755,039 |
| 四半期純損失（△） | -1,627,253,560 | -492,755,039 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,165,492 | -3,561,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,327,357,948 | -3,498,455,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,781,372 | 1,049,730,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,781,372 | 1,049,730,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,623,324 | 131,480,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,623,324 | 131,480,342 |
| 分配金 | 766,101,389 | 600,154,397 |
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