ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月17日 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,448,800,659 | 1,384,260,892 |
| 受取利息 | 53,676 | 18,826 |
| 有価証券売買等損益 | -2,183,803,487 | -2,950,173,766 |
| その他収益 | － | 8,472 |
| 営業収益合計 | -734,949,152 | -1,565,885,576 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,199 |
| 受託者報酬 | 1,850,520 | 1,244,656 |
| 委託者報酬 | 88,826,895 | 59,745,427 |
| その他費用 | 555,074 | 373,702 |
| 営業費用合計 | 91,232,489 | 61,367,984 |
| 全事業営業損失（△） | -826,181,641 | -1,627,253,560 |
| 当期経常損失（△） | -826,181,641 | -1,627,253,560 |
| 四半期純損失（△） | -826,181,641 | -1,627,253,560 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -71,443,743 | -2,165,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,411,326,539 | -3,327,357,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,086,321 | 544,781,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,086,321 | 544,781,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,329,474 | 69,623,324 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,329,474 | 69,623,324 |
| 分配金 | 929,318,316 | 766,101,389 |
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