ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,323,581 | 251,680,575 |
| 投資信託受益証券 | 11,363,541,145 | 7,337,558,271 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,049 |
| その他未収収益 | － | 8,472 |
| 流動資産計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 |
| 資産の部合計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,201,135 | 117,786,016 |
| 未払解約金 | 44,788,760 | 82,509,390 |
| 未払受託者報酬 | 250,597 | 167,681 |
| 未払委託者報酬 | 12,028,883 | 8,048,811 |
| その他未払費用 | 555,074 | 373,702 |
| 流動負債計 | 198,824,449 | 208,885,600 |
| 負債の部合計 | 198,824,449 | 208,885,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,836,466,865 | 10,707,819,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,411,326,539 | -3,327,357,948 |
| （分配準備積立金） | 846,280,477 | 1,175,375,081 |
| 元本等合計 | 11,425,140,326 | 7,380,461,767 |
| 純資産の部合計 | 11,425,140,326 | 7,380,461,767 |
| 負債・純資産合計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 |
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