ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,642,605 | 260,323,581 |
| 投資信託受益証券 | 16,300,123,984 | 11,363,541,145 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 |
| 未収入金 | 199,599,999 | － |
| 流動資産計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 |
| 資産の部合計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,721,406 | 141,201,135 |
| 未払解約金 | 271,883,856 | 44,788,760 |
| 未払受託者報酬 | 383,907 | 250,597 |
| 未払委託者報酬 | 18,427,874 | 12,028,883 |
| その他未払費用 | 676,207 | 555,074 |
| 流動負債計 | 470,093,250 | 198,824,449 |
| 負債の部合計 | 470,093,250 | 198,824,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,247,400,549 | 12,836,466,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,972,828 | -1,411,326,539 |
| （分配準備積立金） | 655,713,507 | 846,280,477 |
| 元本等合計 | 16,413,373,377 | 11,425,140,326 |
| 純資産の部合計 | 16,413,373,377 | 11,425,140,326 |
| 負債・純資産合計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 |
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