ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,000,000 | － |
| コール・ローン | 419,427,828 | 383,642,605 |
| 投資信託受益証券 | 16,438,601,177 | 16,300,123,984 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,039 |
| 未収入金 | － | 199,599,999 |
| 流動資産計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 |
| 資産の部合計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 185,712,604 | 178,721,406 |
| 未払解約金 | 25,613,097 | 271,883,856 |
| 未払受託者報酬 | 363,065 | 383,907 |
| 未払委託者報酬 | 17,427,674 | 18,427,874 |
| その他未払費用 | 569,087 | 676,207 |
| 流動負債計 | 329,685,527 | 470,093,250 |
| 負債の部合計 | 329,685,527 | 470,093,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,882,964,040 | 16,247,400,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,520,542 | 165,972,828 |
| （分配準備積立金） | 378,053,945 | 655,713,507 |
| 元本等合計 | 16,628,443,498 | 16,413,373,377 |
| 純資産の部合計 | 16,628,443,498 | 16,413,373,377 |
| 負債・純資産合計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 |
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