ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,159,899,550 | 1,564,495,180 |
| 受取利息 | 158,148 | 85,657 |
| 有価証券売買等損益 | -601,298,353 | 83,247,645 |
| 営業収益合計 | 558,759,345 | 1,647,828,482 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,897,208 | 2,254,277 |
| 委託者報酬 | 91,068,308 | 108,207,541 |
| その他費用 | 569,087 | 676,207 |
| 営業費用合計 | 93,534,603 | 111,138,025 |
| 全事業営業利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 |
| 当期経常利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 |
| 当年度純利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,682,479 | 37,631,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,520,542 | 165,972,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,239,702 | 58,280,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,239,702 | 58,280,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,541 | 22,777,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,541 | 22,777,809 |
| 分配金 | 706,867,966 | 1,114,068,285 |
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