ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,287,260 | 18,982,100 |
| 投資信託受益証券 | 722,470,940 | 684,337,844 |
| 親投資信託受益証券 | 99,735 | 99,715 |
| 流動資産計 | 741,857,935 | 703,419,659 |
| 資産の部合計 | 741,857,935 | 703,419,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,435,112 | 7,231,521 |
| 未払解約金 | 3,248,030 | 289,315 |
| 未払受託者報酬 | 16,513 | 16,453 |
| 未払委託者報酬 | 792,857 | 789,991 |
| その他未払費用 | 30,368 | 29,806 |
| 流動負債計 | 11,522,880 | 8,357,086 |
| 負債の部合計 | 11,522,880 | 8,357,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,974,045,142 | 2,892,608,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,243,710,087 | -2,197,545,828 |
| （分配準備積立金） | 165,235,625 | 180,509,899 |
| 元本等合計 | 730,335,055 | 695,062,573 |
| 純資産の部合計 | 730,335,055 | 695,062,573 |
| 負債・純資産合計 | 741,857,935 | 703,419,659 |
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