ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,982,100 | 17,099,624 |
| 投資信託受益証券 | 684,337,844 | 607,346,676 |
| 親投資信託受益証券 | 99,715 | 99,706 |
| 流動資産計 | 703,419,659 | 624,546,006 |
| 資産の部合計 | 703,419,659 | 624,546,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,231,521 | 6,589,521 |
| 未払解約金 | 289,315 | 6,158,891 |
| 未払受託者報酬 | 16,453 | 14,125 |
| 未払委託者報酬 | 789,991 | 678,323 |
| その他未払費用 | 29,806 | 26,334 |
| 流動負債計 | 8,357,086 | 13,467,194 |
| 負債の部合計 | 8,357,086 | 13,467,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,892,608,401 | 2,635,808,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,545,828 | -2,024,729,616 |
| （分配準備積立金） | 180,509,899 | 189,310,262 |
| 元本等合計 | 695,062,573 | 611,078,812 |
| 純資産の部合計 | 695,062,573 | 611,078,812 |
| 負債・純資産合計 | 703,419,659 | 624,546,006 |
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