ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,099,624 | 15,210,781 |
| 投資信託受益証券 | 607,346,676 | 559,915,417 |
| 親投資信託受益証券 | 99,706 | 99,676 |
| 流動資産計 | 624,546,006 | 575,225,874 |
| 資産の部合計 | 624,546,006 | 575,225,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,589,521 | 6,256,486 |
| 未払解約金 | 6,158,891 | 1,469,078 |
| 未払受託者報酬 | 14,125 | 13,300 |
| 未払委託者報酬 | 678,323 | 638,941 |
| その他未払費用 | 26,334 | 24,222 |
| 流動負債計 | 13,467,194 | 8,402,027 |
| 負債の部合計 | 13,467,194 | 8,402,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,635,808,428 | 2,502,594,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,024,729,616 | -1,935,770,605 |
| （分配準備積立金） | 189,310,262 | 195,120,352 |
| 元本等合計 | 611,078,812 | 566,823,847 |
| 純資産の部合計 | 611,078,812 | 566,823,847 |
| 負債・純資産合計 | 624,546,006 | 575,225,874 |
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