ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 | 自 2020年11月18日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,149,324 | 3,259,246 |
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 19,489,376 | 36,559,887 |
| 営業収益合計 | 23,638,704 | 39,819,133 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 573 | 156 |
| 受託者報酬 | 23,642 | 22,960 |
| 委託者報酬 | 1,136,969 | 1,104,180 |
| その他費用 | 7,023 | 6,812 |
| 営業費用合計 | 1,168,207 | 1,134,108 |
| 全事業営業利益 | 22,470,497 | 38,685,025 |
| 当期経常利益 | 22,470,497 | 38,685,025 |
| 四半期純利益 | 22,470,497 | 38,685,025 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,182,294 | 2,908,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,834,828 | -49,277,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,750,719 | 15,771,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,750,719 | 15,771,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,132,324 | 1,281,340 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,132,324 | 1,281,340 |
| 分配金 | 3,027,359 | 16,709,039 |
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