ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,195,809 | 20,168,686 |
| 投資信託受益証券 | 166,344,533 | 157,163,675 |
| 親投資信託受益証券 | 99,774 | 99,765 |
| 流動資産計 | 173,640,116 | 177,432,126 |
| 資産の部合計 | 173,640,116 | 177,432,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,027,359 | 16,709,039 |
| 未払解約金 | － | 3,479 |
| 未払受託者報酬 | 23,642 | 22,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,969 | 1,104,180 |
| その他未払費用 | 7,009 | 6,811 |
| 流動負債計 | 4,194,979 | 17,846,469 |
| 負債の部合計 | 4,194,979 | 17,846,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,279,965 | 208,862,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,834,828 | -49,277,341 |
| （分配準備積立金） | 4,486,093 | － |
| 元本等合計 | 169,445,137 | 159,585,657 |
| 純資産の部合計 | 169,445,137 | 159,585,657 |
| 負債・純資産合計 | 173,640,116 | 177,432,126 |
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