ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,168,686 | 13,410,714 |
| 投資信託受益証券 | 157,163,675 | 134,351,082 |
| 親投資信託受益証券 | 99,765 | 99,745 |
| 流動資産計 | 177,432,126 | 147,861,541 |
| 資産の部合計 | 177,432,126 | 147,861,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,709,039 | 9,254,264 |
| 未払解約金 | 3,479 | 2,005,924 |
| 未払受託者報酬 | 22,960 | 21,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,180 | 1,045,304 |
| その他未払費用 | 6,811 | 6,441 |
| 流動負債計 | 17,846,469 | 12,333,649 |
| 負債の部合計 | 17,846,469 | 12,333,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,862,998 | 185,085,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,277,341 | -49,557,399 |
| 元本等合計 | 159,585,657 | 135,527,892 |
| 純資産の部合計 | 159,585,657 | 135,527,892 |
| 負債・純資産合計 | 177,432,126 | 147,861,541 |
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