ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,410,714 | 10,691,190 |
| 投資信託受益証券 | 134,351,082 | 138,097,357 |
| 親投資信託受益証券 | 99,745 | 99,735 |
| 流動資産計 | 147,861,541 | 148,888,282 |
| 資産の部合計 | 147,861,541 | 148,888,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,254,264 | 4,529,329 |
| 未払解約金 | 2,005,924 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,716 | 19,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,304 | 942,019 |
| その他未払費用 | 6,441 | 5,797 |
| 流動負債計 | 12,333,649 | 5,496,718 |
| 負債の部合計 | 12,333,649 | 5,496,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,085,291 | 181,173,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,557,399 | -37,781,611 |
| 元本等合計 | 135,527,892 | 143,391,564 |
| 純資産の部合計 | 135,527,892 | 143,391,564 |
| 負債・純資産合計 | 147,861,541 | 148,888,282 |
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