ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,691,190 | 8,084,666 |
| 投資信託受益証券 | 138,097,357 | 132,239,182 |
| 親投資信託受益証券 | 99,735 | 99,715 |
| 流動資産計 | 148,888,282 | 140,423,563 |
| 資産の部合計 | 148,888,282 | 140,423,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,529,329 | 3,919,342 |
| 未払解約金 | － | 902,437 |
| 未払受託者報酬 | 19,573 | 19,260 |
| 未払委託者報酬 | 942,019 | 926,517 |
| その他未払費用 | 5,797 | 5,688 |
| 流動負債計 | 5,496,718 | 5,773,244 |
| 負債の部合計 | 5,496,718 | 5,773,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,173,175 | 170,406,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,781,611 | -35,755,895 |
| 元本等合計 | 143,391,564 | 134,650,319 |
| 純資産の部合計 | 143,391,564 | 134,650,319 |
| 負債・純資産合計 | 148,888,282 | 140,423,563 |
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