ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,084,666 | 6,733,566 |
| 投資信託受益証券 | 132,239,182 | 113,604,446 |
| 親投資信託受益証券 | 99,715 | 99,706 |
| 流動資産計 | 140,423,563 | 120,437,718 |
| 資産の部合計 | 140,423,563 | 120,437,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,919,342 | 3,509,255 |
| 未払解約金 | 902,437 | 838,883 |
| 未払受託者報酬 | 19,260 | 15,957 |
| 未払委託者報酬 | 926,517 | 768,179 |
| その他未払費用 | 5,688 | 4,706 |
| 流動負債計 | 5,773,244 | 5,136,980 |
| 負債の部合計 | 5,773,244 | 5,136,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,406,214 | 140,370,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,755,895 | -25,069,496 |
| （分配準備積立金） | － | 816,174 |
| 元本等合計 | 134,650,319 | 115,300,738 |
| 純資産の部合計 | 134,650,319 | 115,300,738 |
| 負債・純資産合計 | 140,423,563 | 120,437,718 |
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