ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,733,566 | 7,468,027 |
| 投資信託受益証券 | 113,604,446 | 113,542,930 |
| 親投資信託受益証券 | 99,706 | 99,676 |
| 流動資産計 | 120,437,718 | 121,110,633 |
| 資産の部合計 | 120,437,718 | 121,110,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,509,255 | 4,824,188 |
| その他未払費用 | 4,706 | 4,814 |
| 未払解約金 | 838,883 | － |
| 流動負債計 | 5,136,980 | 5,628,482 |
| 未払受託者報酬 | 15,957 | 16,279 |
| 未払委託者報酬 | 768,179 | 783,201 |
| 負債の部合計 | 5,136,980 | 5,628,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,370,234 | 137,833,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,069,496 | -22,351,804 |
| （分配準備積立金） | 816,174 | 2,991,513 |
| 元本等合計 | 115,300,738 | 115,482,151 |
| 純資産の部合計 | 115,300,738 | 115,482,151 |
| 負債・純資産合計 | 120,437,718 | 121,110,633 |
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