ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/02/09 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/02/09 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/02/09 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/02/09 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/09 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		<英国高配当株>投資対象ファンドの受益証券 など<マネー・ポートフォリオ>わが国の公社債 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2024/02/09 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<英国高配当株>

2014年5月30日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2018年8月11日	信託期間終了日を2024年5月17日に変更(当初は2019年5月17日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年5月30日信託契約締結、当初設定、運用開始2018年8月11日信託期間終了日を2024年5月17日に変更

2024/02/09 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<英国高配当株>当ファンドは、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2024/02/09 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ英国高配当株ファンド】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年5月18日から2023年11月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ英国高配当株ファンド】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年5月18日から2023年11月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/02/09 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/02/09 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/02/09 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<英国高配当株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/02/09 9:17

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/02/09 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/02/09 9:17

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0200
第2計算期間	0.0400
第3計算期間	0.0140
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0110
第6計算期間	0.0190
第7計算期間	0.0180
第8計算期間	0.0220
第9計算期間	0.0210
第10計算期間	0.0260
第11計算期間	0.0150
第12計算期間	0.0130
第13計算期間	0.0120
第14計算期間	0.0800
第15計算期間	0.0500
第16計算期間	0.0250
第17計算期間	0.0230
第18計算期間	0.0250
第19計算期間	0.0350

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0200第2計算期間0.0400第3計算期間0.0140第4計算期間0.0000第5計算期間0.0110第6計算期間0.0190第7計算期間0.0180第8計算期間0.0220第9計算期間0.0210第10計算期間0.0260第11計算期間0.0150第12計算期間0.0130第13計算期間0.0120第14計算期間0.0800第15計算期間0.0500第16計算期間0.0250第17計算期間0.0230第18計算期間0.0250第19計算期間0.0350

2024/02/09 9:17

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000

2024/02/09 9:17

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/02/09 9:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/09 9:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年8月10日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年8月10日有価証券報告書、有価証券届出書

2024/02/09 9:17

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.1
第2計算期間	11.8
第3計算期間	△5.7
第4計算期間	△18.7
第5計算期間	△5.9
第6計算期間	23.0
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	5.6
第9計算期間	△8.4
第10計算期間	0.3
第11計算期間	△1.2
第12計算期間	△22.3
第13計算期間	11.9
第14計算期間	25.7
第15計算期間	2.4
第16計算期間	11.5
第17計算期間	2.7
第18計算期間	7.1
第19計算期間	6.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間5.1第2計算期間11.8第3計算期間△5.7第4計算期間△18.7第5計算期間△5.9第6計算期間23.0第7計算期間△0.1第8計算期間5.6第9計算期間△8.4第10計算期間0.3第11計算期間△1.2第12計算期間△22.3第13計算期間11.9第14計算期間25.7第15計算期間2.4第16計算期間11.5第17計算期間2.7第18計算期間7.1第19計算期間6.3

2024/02/09 9:17

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	△0.1
第5計算期間	△0.1
第6計算期間	0.0
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	△0.0
第9計算期間	△0.0
第10計算期間	△0.1
第11計算期間	△0.1
第12計算期間	△0.0
第13計算期間	△0.1
第14計算期間	△0.0
第15計算期間	△0.0
第16計算期間	△0.0
第17計算期間	△0.0
第18計算期間	△0.0
第19計算期間	△0.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.0第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間△0.1第5計算期間△0.1第6計算期間0.0第7計算期間△0.1第8計算期間△0.0第9計算期間△0.0第10計算期間△0.1第11計算期間△0.1第12計算期間△0.0第13計算期間△0.1第14計算期間△0.0第15計算期間△0.0第16計算期間△0.0第17計算期間△0.0第18計算期間△0.0第19計算期間△0.1

2024/02/09 9:17

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/02/09 9:17

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/02/09 9:17

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/02/09 9:17

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2024/02/09 9:17

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/09 9:17

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<英国高配当株>① 株式(信託約款)

2024/02/09 9:17

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<英国高配当株>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2024/02/09 9:17

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<英国高配当株>① 主要投資対象

2024/02/09 9:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,150,221.15	98.71113,542,931	99.14114,036,375	97.89
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	98,107	1.016099,676	1.016099,676	0.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASSケイマン諸島投資信託受益証券1,150,221.1598.71
113,542,93199.14

2024/02/09 9:17

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	982,368	1.0160998,085	1.0160998,085	99.56

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネー・マザーファンド日本親投資信託受益証券982,3681.0160
998,0851.0160

2024/02/09 9:17

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		114,036,375	97.89
	内 ケイマン諸島	114,036,375	97.89
親投資信託受益証券		99,676	0.09
	内 日本	99,676	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,359,375	2.03
純資産総額		116,495,426	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券114,036,37597.89内 ケイマン諸島114,036,37597.89親投資信託受益証券99,6760.09内 日本99,6760.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,359,3752.03純資産総額116,495,426100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/09 9:17

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		998,085	99.56
	内 日本	998,085	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,454	0.44
純資産総額		1,002,539	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券998,08599.56内 日本998,08599.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,4540.44純資産総額1,002,539100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/09 9:17

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/02/09 9:17

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/02/09 9:17

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年11月18日至2023年5月17日	第19期自2023年5月18日至2023年11月17日
営業収益
	受取配当金	2,928,888	2,883,091
	有価証券売買等損益	6,436,367	5,055,363
	営業収益合計	9,365,255	7,938,454
営業費用
	支払利息	404	422
	受託者報酬	15,957	16,279
	委託者報酬	768,179	783,201
	その他費用	4,706	4,814
	営業費用合計	789,246	804,716
営業利益又は営業損失(△)		8,576,009	7,133,738
経常利益又は経常損失(△)		8,576,009	7,133,738
当期純利益又は当期純損失(△)		8,576,009	7,133,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		737,491	100,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,755,895	△25,069,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,061,620	1,065,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,061,620	1,065,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		704,484	557,294
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	704,484	557,294
分配金		※13,509,255	※14,824,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,069,496	△22,351,804

2024/02/09 9:17

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/02/09 9:17

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/02/09 9:17

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/02/09 9:17

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/09 9:17

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
「英国高配当株」については、販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2024/02/09 9:17

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/02/09 9:17

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年11月17日)	2,582,400,287	2,632,513,972	1.0306	1.0506
第2計算期間末 (2015年5月18日)	2,089,469,146	2,164,619,551	1.1122	1.1522
第3計算期間末 (2015年11月17日)	1,842,793,293	1,867,714,660	1.0352	1.0492
第4計算期間末 (2016年5月17日)	1,117,315,060	1,117,315,060	0.8418	0.8418
第5計算期間末 (2016年11月17日)	672,045,343	681,504,853	0.7815	0.7925
第6計算期間末 (2017年5月17日)	967,758,420	987,269,506	0.9424	0.9614
第7計算期間末 (2017年11月17日)	630,445,015	642,739,257	0.9230	0.9410
第8計算期間末 (2018年5月17日)	608,772,233	622,827,316	0.9529	0.9749
第9計算期間末 (2018年11月19日)	369,089,216	378,193,376	0.8514	0.8724
第10計算期間末 (2019年5月17日)	397,229,839	409,702,632	0.8280	0.8540
第11計算期間末 (2019年11月18日)	335,408,342	341,675,794	0.8027	0.8177
第12計算期間末 (2020年5月18日)	231,970,587	236,906,487	0.6110	0.6240
第13計算期間末 (2020年11月17日)	169,445,137	172,472,496	0.6717	0.6837
第14計算期間末 (2021年5月17日)	159,585,657	176,294,696	0.7641	0.8441
第15計算期間末 (2021年11月17日)	135,527,892	144,782,156	0.7322	0.7822
第16計算期間末 (2022年5月17日)	143,391,564	147,920,893	0.7915	0.8165
第17計算期間末 (2022年11月17日)	134,650,319	138,569,661	0.7902	0.8132
2022年11月末日	138,250,429	-	0.8112	-
12月末日	111,156,079	-	0.7850	-
2023年1月末日	114,849,347	-	0.8094	-
2月末日	117,986,025	-	0.8335	-
3月末日	114,695,967	-	0.8082	-
4月末日	119,216,871	-	0.8449	-
第18計算期間末 (2023年5月17日)	115,300,738	118,809,993	0.8214	0.8464
5月末日	114,623,981	-	0.8104	-
6月末日	119,858,157	-	0.8447	-
7月末日	118,397,709	-	0.8545	-
8月末日	118,710,917	-	0.8599	-
9月末日	119,748,454	-	0.8659	-
10月末日	115,304,607	-	0.8368	-
第19計算期間末 (2023年11月17日)	115,482,151	120,306,339	0.8378	0.8728
11月末日	116,495,426	-	0.8410	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年11月17日)2,582,400,2872,632,513,9721.03061.0506第2計算期間末 (2015年5月18日)2,089,469,1462,164,619,5511.11221.1522第3計算期間末 (2015年11月17日)1,842,793,2931,867,714,6601.03521.0492第4計算期間末 (2016年5月17日)1,117,315,0601,117,315,0600.84180.8418第5計算期間末 (2016年11月17日)672,045,343681,504,8530.78150.7925第6計算期間末 (2017年5月17日)967,758,420987,269,5060.94240.9614第7計算期間末 (2017年11月17日)630,445,015642,739,2570.92300.9410第8計算期間末 (2018年5月17日)608,772,233622,827,3160.95290.9749第9計算期間末 (2018年11月19日)369,089,216378,193,3760.85140.8724第10計算期間末 (2019年5月17日)397,229,839409,702,6320.82800.8540第11計算期間末 (2019年11月18日)335,408,342341,675,7940.80270.8177第12計算期間末 (2020年5月18日)231,970,587236,906,4870.61100.6240第13計算期間末 (2020年11月17日)169,445,137172,472,4960.67170.6837第14計算期間末 (2021年5月17日)159,585,657176,294,6960.76410.8441第15計算期間末 (2021年11月17日)135,527,892144,782,1560.73220.7822第16計算期間末 (2022年5月17日)143,391,564147,920,8930.79150.8165第17計算期間末 (2022年11月17日)134,650,319138,569,6610.79020.81322022年11月末日138,250,429-0.8112-12月末日111,156,079-0.7850-2023年1月末日114,849,347-0.8094-2月末日117,986,025-0.8335-3月末日114,695,967-0.8082-4月末日119,216,871-0.8449-第18計算期間末 (2023年5月17日)115,300,738118,809,9930.82140.84645月末日114,623,981-0.8104-6月末日119,858,157-0.8447-7月末日118,397,709-0.8545-8月末日118,710,917-0.8599-9月末日119,748,454-0.8659-10月末日115,304,607-0.8368-第19計算期間末 (2023年11月17日)115,482,151120,306,3390.83780.872811月末日116,495,426-0.8410-

2024/02/09 9:17

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年11月17日)	22,237,049	22,237,049	1.0001	1.0001
第2計算期間末 (2015年5月18日)	152,861,117	152,861,117	1.0004	1.0004
第3計算期間末 (2015年11月17日)	13,153,799	13,153,799	1.0008	1.0008
第4計算期間末 (2016年5月17日)	1,878,940	1,878,940	1.0002	1.0002
第5計算期間末 (2016年11月17日)	2,518,740	2,518,740	0.9996	0.9996
第6計算期間末 (2017年5月17日)	122,803,497	122,803,497	0.9996	0.9996
第7計算期間末 (2017年11月17日)	1,789,775	1,789,775	0.9988	0.9988
第8計算期間末 (2018年5月17日)	1,789,180	1,789,180	0.9984	0.9984
第9計算期間末 (2018年11月19日)	1,788,339	1,788,339	0.9980	0.9980
第10計算期間末 (2019年5月17日)	1,002,651	1,002,651	0.9975	0.9975
第11計算期間末 (2019年11月18日)	1,002,172	1,002,172	0.9970	0.9970
第12計算期間末 (2020年5月18日)	1,001,792	1,001,792	0.9967	0.9967
第13計算期間末 (2020年11月17日)	1,001,278	1,001,278	0.9962	0.9962
第14計算期間末 (2021年5月17日)	1,001,149	1,001,149	0.9960	0.9960
第15計算期間末 (2021年11月17日)	1,000,869	1,000,869	0.9956	0.9956
第16計算期間末 (2022年5月17日)	1,003,678	1,003,678	0.9953	0.9953
第17計算期間末 (2022年11月17日)	1,003,297	1,003,297	0.9949	0.9949
2022年11月末日	1,003,284	-	0.9949	-
12月末日	1,003,156	-	0.9948	-
2023年1月末日	1,003,124	-	0.9948	-
2月末日	1,003,096	-	0.9947	-
3月末日	1,003,065	-	0.9947	-
4月末日	1,003,037	-	0.9947	-
第18計算期間末 (2023年5月17日)	1,003,018	1,003,018	0.9947	0.9947
5月末日	1,002,906	-	0.9945	-
6月末日	1,002,876	-	0.9945	-
7月末日	1,002,747	-	0.9944	-
8月末日	1,002,716	-	0.9944	-
9月末日	1,002,588	-	0.9942	-
10月末日	1,002,556	-	0.9942	-
第19計算期間末 (2023年11月17日)	1,002,539	1,002,539	0.9942	0.9942
11月末日	1,002,539	-	0.9942	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年11月17日)22,237,04922,237,0491.00011.0001第2計算期間末 (2015年5月18日)152,861,117152,861,1171.00041.0004第3計算期間末 (2015年11月17日)13,153,79913,153,7991.00081.0008第4計算期間末 (2016年5月17日)1,878,9401,878,9401.00021.0002第5計算期間末 (2016年11月17日)2,518,7402,518,7400.99960.9996第6計算期間末 (2017年5月17日)122,803,497122,803,4970.99960.9996第7計算期間末 (2017年11月17日)1,789,7751,789,7750.99880.9988第8計算期間末 (2018年5月17日)1,789,1801,789,1800.99840.9984第9計算期間末 (2018年11月19日)1,788,3391,788,3390.99800.9980第10計算期間末 (2019年5月17日)1,002,6511,002,6510.99750.9975第11計算期間末 (2019年11月18日)1,002,1721,002,1720.99700.9970第12計算期間末 (2020年5月18日)1,001,7921,001,7920.99670.9967第13計算期間末 (2020年11月17日)1,001,2781,001,2780.99620.9962第14計算期間末 (2021年5月17日)1,001,1491,001,1490.99600.9960第15計算期間末 (2021年11月17日)1,000,8691,000,8690.99560.9956第16計算期間末 (2022年5月17日)1,003,6781,003,6780.99530.9953第17計算期間末 (2022年11月17日)1,003,2971,003,2970.99490.99492022年11月末日1,003,284-0.9949-12月末日1,003,156-0.9948-2023年1月末日1,003,124-0.9948-2月末日1,003,096-0.9947-3月末日1,003,065-0.9947-4月末日1,003,037-0.9947-第18計算期間末 (2023年5月17日)1,003,0181,003,0180.99470.99475月末日1,002,906-0.9945-6月末日1,002,876-0.9945-7月末日1,002,747-0.9944-8月末日1,002,716-0.9944-9月末日1,002,588-0.9942-10月末日1,002,556-0.9942-第19計算期間末 (2023年11月17日)1,002,5391,002,5390.99420.994211月末日1,002,539-0.9942-

2024/02/09 9:17

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	116,551,212円
Ⅱ 負債総額	55,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,495,426円
Ⅳ 発行済数量	138,525,375口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8410円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額116,551,212円Ⅱ 負債総額55,786円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,495,426円Ⅳ 発行済数量138,525,375口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8410円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	19,559,128,885円
Ⅱ 負債総額	1,313,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,557,815,885円
Ⅳ 発行済数量	19,249,565,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,559,128,885円Ⅱ 負債総額1,313,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,557,815,885円Ⅳ 発行済数量19,249,565,205口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,002,539円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,539円
Ⅳ 発行済数量	1,008,410口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,002,539円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,539円Ⅳ 発行済数量1,008,410口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9942円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。

2024/02/09 9:17

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年5月30日から2014年11月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/02/09 9:17

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,627,513,251	855,497,197
第2計算期間	1,090,268,974	1,717,193,103
第3計算期間	951,038,837	1,049,701,268
第4計算期間	132,002,079	584,761,653
第5計算期間	234,235,355	701,618,010
第6計算期間	754,285,113	587,341,308
第7計算期間	215,884,832	559,770,633
第8計算期間	115,387,646	159,533,712
第9計算期間	33,700,999	239,036,943
第10計算期間	111,020,480	64,829,111
第11計算期間	7,603,245	69,495,902
第12計算期間	4,728,698	42,874,225
第13計算期間	5,623,106	133,027,795
第14計算期間	4,668,774	48,085,741
第15計算期間	9,025,412	32,803,119
第16計算期間	5,941,955	9,854,071
第17計算期間	3,604,359	14,371,320
第18計算期間	3,623,271	33,659,251
第19計算期間	3,434,664	5,970,943

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,627,513,251855,497,197第2計算期間1,090,268,9741,717,193,103第3計算期間951,038,8371,049,701,268第4計算期間132,002,079584,761,653第5計算期間234,235,355701,618,010第6計算期間754,285,113587,341,308第7計算期間215,884,832559,770,633第8計算期間115,387,646159,533,712第9計算期間33,700,999239,036,943第10計算期間111,020,48064,829,111第11計算期間7,603,24569,495,902第12計算期間4,728,69842,874,225第13計算期間5,623,106133,027,795第14計算期間4,668,77448,085,741第15計算期間9,025,41232,803,119第16計算期間5,941,9559,854,071第17計算期間3,604,35914,371,320第18計算期間3,623,27133,659,251第19計算期間3,434,6645,970,943e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,733,668,210口です。

2024/02/09 9:17

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	70,964,088	49,728,608
第2計算期間	595,196,028	464,636,953
第3計算期間	243,810,146	383,461,123
第4計算期間	869,191	12,134,161
第5計算期間	192,594,648	191,953,609
第6計算期間	247,052,179	126,717,753
第7計算期間	184,395,258	305,457,372
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	786,768
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	100
第13計算期間	0	37
第14計算期間	152	0
第15計算期間	100	0
第16計算期間	3,104	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間70,964,08849,728,608第2計算期間595,196,028464,636,953第3計算期間243,810,146383,461,123第4計算期間869,19112,134,161第5計算期間192,594,648191,953,609第6計算期間247,052,179126,717,753第7計算期間184,395,258305,457,372第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間0786,768第11計算期間00第12計算期間0100第13計算期間037第14計算期間1520第15計算期間1000第16計算期間3,1040第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2024/02/09 9:17

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/02/09 9:17

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/02/09 9:17

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/02/09 9:17

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/02/09 9:17

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/02/09 9:17

#54 運用状況-001

【ダイワ英国高配当株ファンド】

2024/02/09 9:17

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ】

2024/02/09 9:17

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/02/09 9:17

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2024/02/09 9:17

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2024/02/09 9:17

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	19,557,815,885	100.00
純資産総額	19,557,815,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,557,815,885100.00純資産総額19,557,815,885100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/09 9:17

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。

2024/02/09 9:17